No mundo do trading, os mercados não são piscinas sem ondulação. Por vezes o mar é tempestuoso e a única constante é a mudança. George Soros, um dos gurus do universo financeiro afirmou que “os mercados são constantes na incerteza e volatilidade” e acabamos por testar essa filosofia a cada movimento que fazemos. O sucesso no trading transcende a simples observação de tendências, trata-se de antecipar o imprevisto e agir com confiança, como verdadeiros marinheiros em mares revoltos.
A Mentalidade de um Capitão em Controle
Com as flutuações do mercado e muitos eventos inesperados, é fácil sucumbir ao pânico caso se perca o controle, como um navio na tempestade. É aqui que a verdadeira mentalidade de um trader se destaca, assemelhando-se a um capitão habilidoso que em águas turbulentas, mantém a calma. Há que o dizer que isso se obtém com a experiência, claro. Mas o capitão tem as suas ferramentas, sistemas, para ajudar à navegação. Perceber dois passos à frente se há mais ondas e vento contra, ou se as coisas vão melhorar a nosso favor. Aprender a ler os instrumentos é fundamental, mas este treino mental em busca do controle emocional é o decisivo para sobreviver. É o leme que nos impede de navegar para mares perigosos, evitando decisões precipitadas e garantindo uma jornada segura.
Gestão de Risco: O Farol na Escuridão do Mercado
A gestão de risco a investir é o farol que guia as decisões que se tomam ao entrar num investimento. Com essa gestão de risco sabemos que mesmo se estivermos em alto mar com navegação perdida, temos sempre o suporte de um Farol que nos permite identificar a localização e para onde nos dirigirmos.
Ao invés de procurar certezas absolutas, devemos entender que o risco é como as ondas que enfrentamos, inerente ao trading. É como ajustar as velas do navio para enfrentar a tormenta. É definir stop-losses, é diversificar o portfólio, é aceitar que temos perdas quando necessário e uma grande perda foi, antes no tempo muito mais pequena . Este processo permite proteger o navio, mantê-lo pronto para navegar e nos levar onde desejarmos a longo prazo.
Oportunidades Ocultas, a Bússola e o Tesouro Escondido
Não há como navegar sem olhar as condições atmosféricas antes. As notícias económicas e políticas globais, todos os dias orientam os ventos. Podemos navegar sempre, mesmo se por vezes é mais aconselhável não sair para o mar. Em todo o caso, podemos sempre tomar um destino. Convém é ser com vento que nos empurra pela costas, não o que nos combate pela frente.
É essencial ter uma bússola confiável. Onde alguns veem a incerteza como um obstáculo, os traders experientes enxergam oportunidades ocultas no meio ao caos e descobrem tesouros perdidos. É a habilidade de identificar o valor oculto e apostar nas mudanças imprevistas que podem levar a lucros extraordinários. Ou simplesmente detetar que algo acontecerá porque a história e a experiência deixam-nos confiantes que um determinado movimento acontecerá a seguir. Cada notícia é como uma corrente marítima, influenciando a direção do navio e a nossa capacidade de tirar vantagem dessa corrente.
Soros descontando o Óbvio e apostando no Inesperado
A filosofia de George Soros, de descontar o óbvio e apostar no inesperado, é a bússola que aponta para terras inexploradas. Não é aconselhável a fazer-se isso numa lógica conservadora. Mas há sempre timoneiros mais destemidos. Ainda assim, convém uma excelente gestão de risco, quando se tenta um bom ganho. Os grandes investidores por norma não colocam mais de 2%, por vezes menos, do seu portfólio num investimento. Quando usam valores maiores em percentagem, fazem-no em empresas suficientemente sólidas, com grande história e sucesso. É por isso possível e desejável assumir posições de risco maior, em troca de maiores retornos mas é fazê-lo na medida em que isso não aniquile o total da conta, caso corra mal.
Abraçar a incerteza e o fluxo constante dos mercados é sem dúvida onde surgem as verdadeiras oportunidades de sucesso. Estratégia, paciência e confiança são as velas que impulsionam o nosso navio, mesmo diante das incertezas dos mares financeiros. Soros antecipou antes do tempo mudanças de paradigma económico. Arriscou forte e ganhou. Em 1992 apostou contra a libra esterlina, forçando o Reino Unido a retirar a moeda do Sistema Monetário Europeu. Ele percebeu vulnerabilidades na política monetária do Reino Unido. Ao shortar a Libra, levou à sua desvalorização em relação ao marco alemão. Nessa “Quarta Feira Negra” tornou-se bilionário.
Navegar Rumo ao Sucesso
Em resumo, num vasto oceano de oportunidades e desafios, o segredo está em ser estratégico, paciente e confiante, mesmo diante das incertezas e tempestades. Ao abraçar a incerteza, descobrimos tesouros escondidos. Mas de tudo, o que te aconselho é a usar e abusar da gestão de risco. A investir o mais possível em bússolas, radares e demais instrumentos de navegação. Não te faças ao mar com astrolábios. Isto é, estuda, testa, entende as dinâmicas e o “matrix” que te dá confiança para não te afundares.
