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Divergências no trading: Aproveita para lucrar

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No mundo do trading, compreender as nuances dos movimentos de preço e dos indicadores técnicos é essencial para garantir bons resultados. Entre os conceitos mais valiosos para prever mudanças de tendência está a divergência.

Abaixo terás acesso aos diferentes tipos de divergências, percebendo como as usar de forma eficiente.

O que é a Divergência?

Elas acontecem quando o preço de um ativo e o indicador técnico se movem em direções opostas, revelando discrepâncias que podem sinalizar oportunidades de reversão ou de continuação de tendências.

Em condições normais de mercado, o preço de um ativo e o indicador devem seguir a mesma direção — por exemplo, se o preço atinge uma nova alta, o indicador técnico também deve apresentar uma alta. Quando isso não acontece, temos uma divergência, indicando que há um desacordo entre o preço e o indicador.

É porém fundamental compreender os diversos contextos de mercado para evitares erros comuns que muitos traders cometem.

Existem duas categorias principais de divergência:

  • Divergência Regular (Clássica): Indica uma possível reversão da tendência atual.
  • Divergência Oculta: Indica a continuação da tendência predominante.

Cada tipo de divergência oferece insights diferentes, e compreendê-los pode fazer a diferença entre uma negociação bem-sucedida e uma perda.

Como Funciona?

Quando um ativo está em tendência de alta, os preços seguem uma série de máximas e mínimas mais altas. Numa tendência de baixa, ocorre o oposto, com máximas e mínimas cada vez mais baixas.

A divergência ajuda a identificar pontos-chave para comprar na baixa e vender na alta, aproveitando as discrepâncias entre o movimento do preço e os indicadores técnicos. Ao identificares uma divergência, podes preparar-te para possíveis reviravoltas ou continuidades do movimento do mercado.

O indicador RSI

Para identificar divergências de forma eficiente, podes usar alguns indicadores, mas o RSI deve ser a referência. Na realidade é o que precisas de dominar. É o Índice de Força Relativa, indicador popular para detetar divergências regulares e ocultas, servindo como um excelente ponto de partida para análises de reversão e continuação de tendências.

Tipos de Divergência

Divergência Regular: A divergência regular pode ser uma divergência de alta ou divergência de baixa:

  • Divergência Regular de Alta: Quando o preço faz mínimas mais baixas, enquanto o indicador técnico faz mínimas mais altas. Tal indica de que a tendência de baixa pode estar a terminar, o que é um sinal de compra.
  • Divergência Regular de Baixa: Quando o preço está faz máximas mais altas, enquanto o indicador técnico faz máximas mais baixas. Tal indica que a tendência de alta está a enfraquecer, sendo um sinal de venda.

Divergência Oculta: Ao contrário das divergências mais óbvias, as regulares explicadas acima, há também as divergências que se dizem ocultas. Também elas podem der de alta ou baixa.

  • Divergência Oculta de Alta: Quando o preço faz uma mínima mais alta, enquanto o indicador faz uma mínima mais baixa. Tal indica que a tendência de alta é forte e está prestes a continuar, oferecendo uma oportunidade de compra.
  • Divergência Oculta de Baixa: Quando o preço faz uma máxima mais baixa  e o indicador faz uma máxima mais alta. Isso indica que a tendência de baixa continuará, e é um bom momento para vender.

Ao contrário da divergência regular, a divergência oculta é um sinal de continuação de tendência.  

Contextos específicos para aplicação de divergência

Ela pode ser aplicada de diferentes modos, dependendo do ativo ou do contexto de mercado. Aqui estão algumas delas:

Mercados Laterais (Consolidação): Quando o mercado não tem um movimento claro de tendência, quando lateraliza e consolida, as divergências podem ajudar a prever que uma fuga (breakout) pode acontecer em breve. São um indicador importante de que o ativo está a ser acumulado e, força e que em breve pode haver um forte movimento para cima ou para baixo.

Se num período de consolidação o indicador RSI cria mínimas mais altas enquanto o preço se move lateralmente, isso pode ser um sinal de que os compradores estão lentamente a ganhar força e que o mercado pode romper em alta.

Ativos Altamente Voláteis: Nos ativos que negoceias têm forte volatilidade como as criptomoedas, a divergência pode ser um bom guia para identificar falsas subidas fortes. A volatilidade muitas vezes gera movimentos de preço abruptos e a divergência pode ajudar-te a confirmar se um rompimento é legítimo ou é apenas um movimento temporário.

No mercado de Matérias-primas (Commodities): Em ativos como o ouro ou petróleo, as divergências costumam ser muito eficientes devido à natureza cíclica dos preços.

Tipos Menos Comuns de Divergência

Existem outras variações que podem ser exploradas, especialmente em cenários mais voláteis ou específicos.

A Divergência Tripla, que ocorre quando, em vez de duas máximas ou mínimas divergindo, existem três pontos divergentes, o que representa um forte indicativo de exaustão, sendo ainda mais raro e potente em comparação com a divergência regular. Neste caso o preço faz três mínimas descendentes, enquanto o RSI faz três mínimas ascendentes, muitas vezes, um padrão que antecipa uma muito provável inversão significativa de tendência.

A Divergência Exagerada, ocorre pela variação do indicador num desvio muito maior em relação ao preço. Por exemplo, o preço faz mínimas próximas umas das outras, enquanto o indicador técnico cria mínimas substancialmente mais altas. Tal antecipa um movimento de inversão iminente muito forte, indicando que o momentum está a mudar de forma agressiva.

Estratégia de uso de divergências no trading

Para aproveitar as divergências no trading, deves considerar a seguinte estratégia:

1 . Combina divergências com padrões de Candlestick/Vela: Se associares padrões como o martelo ou estrela cadente, podes com elas confirmar as divergências.

2. Aplica as divergências em diferentes Timeframes: As divergências são mais confiáveis em timeframes mais longos, como gráficos diários ou semanais, eventualmente nas 4 horas. Começa por ler os gráficos mais abertos no tempo, vem dos períodos mais latos para os mais reduzidos.

3. Se uma divergência estiver presente em vários timeframes, isso pode ser um sinal de uma possível reversão muito forte. Ou se um gráfico diário existe uma divergência regular de alta e, ao mesmo tempo, o gráfico de quatro horas mostra uma divergência oculta de alta, essa combinação indica um ponto ótimo para entrar na operação, aumentando as probabilidades de sucesso.

4. Confluência de Divergências com Pivôs de Fibonacci: A confluência de divergências com níveis de retração de Fibonacci é outra estratégia poderosa. Se uma divergência ocorre exatamente num nível de 61,8% de retração, isso reforça a possibilidade de uma inversão de tendência.

5. Divergência com Sinais de Volume: Utilizares uma divergência juntamente com análise de volume é uma técnica que pode agregar um nível extra de fiabilidade. Quando uma divergência de alta ocorre ao mesmo tempo que há um aumento significativo no volume, isso indica um aumento na pressão de compra e um sinal mais forte de que a reversão está prestes a ocorrer.

6. Utiliza Stop Loss: Mesmo com sinais claros de divergência, deves sempre proteger as tuas operações com um stop loss, pois o mercado pode apresentar movimentos inesperados. Posiciona o stop loss logo abaixo (para uma divergência de alta) ou acima (para uma divergência de baixa) do ponto mais recente de oscilação do preço, garantindo proteção contra rompimentos falsos.

7. Ajusta o tamanho da posição: Se uma divergência for confirmada em múltiplos timeframes, uma posição maior pode ser justificada, sempre respeitando as regras de gestão de risco.

Conclusão

As divergências regulares são particularmente úteis para prever reviravoltas, as divergências ocultas ajudam a confirmar a continuidade de uma tendência, permitindo-te aproveitar ao máximo os movimentos do mercado.

Lembra-te de que, embora a análise de divergências seja uma técnica valiosa, ela deve ser usada junto com outras ferramentas de análise técnica e nunca isoladamente. Combinada com padrões de candlestick, médias móveis e outras confirmações, a análise de divergências ajuda a reduzir o risco e aumentar as chances de lucro nas operações.

Mas não é, como nenhuma técnica individualmente é, uma solução mágica. Ajuda-te a ver melhor o caminho à frente, a evitar erros comuns como operar contra a tendência sem confirmações adicionai. Se a usares, podes aumentar as tuas chances de sucesso e lucro no longo prazo.

As divergências regulares são particularmente úteis para prever reviravoltas, as divergências ocultas ajudam a confirmar a continuidade de uma tendência, permitindo-te aproveitar ao máximo os movimentos do mercado.

Lembra-te de que, embora a análise de divergências seja uma técnica valiosa, ela deve ser usada junto com outras ferramentas de análise técnica e nunca isoladamente. Combinada com padrões de candlestick, médias móveis e outras confirmações, a análise de divergências ajuda a reduzir o risco e aumentar as chances de lucro nas operações.

Mas não é, como nenhuma técnica individualmente é, uma solução mágica. Ajuda-te a ver melhor o caminho à frente, a evitar erros comuns como operar contra a tendência sem confirmações adicionai. Se a usares, podes aumentar as tuas chances de sucesso e lucro no longo prazo.


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