Uma reversão de tendência, seja de alta para baixa ou vice-versa, ocorre quando a direção predominante de uma ação muda. Identificar reversões de tendência no trading é importante para garantir ganhos. Que ferramentas e observações técnicas deves levar em consideração?
Distinção entre Tendências Bullish e Bearish
Negociar uma reversão de mercado, quer sejam Reversões bullish quer bearish, é técnica procurada. As Reversões Bullish ocorrem no auge do mercado, indicando possíveis situações de sobrevalorização, reversões bearish são comuns no ponto mais baixo do ciclo de mercado, muitas vezes impulsionadas por estímulos económicos e redução de taxas de juros. Quando aplicadas a ações têm muitas vezes a ver com os próprios ciclos da empresa/ativo ou do setor a que fazem parte. Compreender as fases do ciclo económico, como expansão, pico, contração e vale, é crucial.
Ferramentas Essenciais para Identificação de Reversões de Tendência
1. Análise Visual
- Examina os pontos altos e baixos de uma tendência é fundamental. Tendências fortes são caracterizadas por correções curtas e consolidações em faixas estreitas. Respeita estritamente o suporte formado nos máximos anteriores é crucial para confirmar uma tendência de alta sólida.
2. Médias Móveis
- Médias Móveis: Utiliza diferentes períodos para identificar níveis de suporte/resistência; interseção entre médias móveis como indicativo de possível inversão.
3. Indicadores de Volume
- Analisa o volume em conjunto com os preços para confirmar inversões. Volume mais baixo numa alta recente pode indicar fraqueza e potencial reversão de baixa. Volume baixo numa baixa recente pode indicar esgotamento na força de venda e próximo ciclo de compra em alta.

Estratégia de Reversão para Day Trading e Swing Trading
- Entrada Próxima ao Suporte: Estratégia de entrada num ativo próxima ao suporte.
- Estabelecimento de Stops: Importância de definires stops em posições favoráveis para uma gestão de risco eficaz.
- Utilização de Stops Móveis: Adoção de stops móveis para maximizares trades bem-sucedidos.
Como Gerir o Risco nas Reversões
- Evita Níveis Exatos: Advertência contra posicionar stops em níveis exatos de suporte/resistência.
- Utiliza Stops Móveis: Implementa stops móveis para adaptação à volatilidade e gestão eficiente de riscos.
- Compreende os Níveis: Reconhece que os níveis são áreas aproximadas, não pontos precisos.
Indicadores de Auxilio nas Reversões
- RSI Extremo: Considera leituras de RSI abaixo de 10 ou acima de 90 como indicadores de condições extremas. Nomeadamente quando o RSI evolui em divergência com o preço.
- Princípio de “Momentum Precede Preço”: Observa divergências entre preço e osciladores, como o MACD, como potenciais indicadores de reversão.
- Atenta à Mudança de Momentum: Reconhece a importância da mudança de momentum antes da mudança de tendência como alerta para potenciais reversões.
Consideração Final
Identificar uma reversão de tendência, negociar uma reversão de mercado, é pois uma habilidade valiosa. As estratégias e ferramentas mencionadas oferecem uma abordagem abrangente para analisar potenciais mudanças de direção. Ressalto que a prática em simuladores é recomendada antes de aplicar essas estratégias com dinheiro real.