Na negociação de ativos, a confiança é fundamental para o sucesso. No entanto muitos traders, especialmente os iniciantes, enfrentam o desafio de manter essa confiança ao longo do tempo. O ser humano tem uma procura incessante pelo “sistema perfeito” ou procura corrigir porque o sistema usado não está a remunerar como pensado inicialmente. Essa impaciência pode levar a uma troca constante de estratégias e frequentemente frustração e perdas financeiras. Neste artigo, tens a orientação para obter essa postura sólida e evitar a armadilha da troca constante de sistemas.
O desafio da confiança no trading
Uma das principais razões pelas quais muitos traders falham em manter a consistência é a falta de confiança nos seus sistemas. A volatilidade dos mercados pode facilmente abalar essa confiança, levando-nos a questionar as escolhas e a mudar de sistema com frequência. Sabes aquela sensação nas filas de trânsito em que achamos que a nossa é a que está a avançar menos? E mudamos de fila. E depois verificamos que afinal aquela na qual estávamos era a mais rápida e vantajosa para nós. Além de perdermos o foco, no caso do trading perdemos também a capacidade de explorar totalmente o potencial da estratégia que estávamos a aplicar.
Quando encontras um sistema sólido e que te dá um resultado normalmente positivo, sempre que inseres uma nova variável, por exemplo entrar num trade mais próximo do stop projetado, ao invés da entrada correta que te é dada pelo sistema, podes pensar que te será mais vantajoso. A questão simples é que perdeste o foco do teu sistema. Porque se tu entras numa posição mais próxima do stop, é porque aquele trade, por algum motivo, já não está a fazer o que tu desejarias. E por isso toda a mecânica e desenvolvimento daquele movimento não será o que tinhas projetado.
A expectativa do sistema cai drasticamente. Em cerca de 80% das negociações, as entradas ajustadas resultam em perdas. Tal ilustra um ponto crucial: pequenas alterações, ainda que aparentemente lógicas, podem comprometer toda a estrutura de um sistema, destruindo a sua capacidade de dar lucro.
Testa e valida o sistema
Antes de mudar qualquer variável deves testar e validar essa nova abordagem. Recorrendo a Backtesting, usando dados históricos para testar o desempenho do sistema, identificar padrões de comportamento ou simular em Conta Demo, as condições reais de mercado sem arriscar capital, ajustando as estratégias e avaliando a eficácia do sistema.
Mesmo o melhor sistema de trading pode falhar se não tiveres a disciplina para segui-lo rigorosamente. Disciplina significa não apenas seguir as regras, mas também controlar as emoções e manter uma mentalidade positiva, mesmo em períodos de perdas. A calma é crucial em momentos de alta volatilidade.
Alinha a tua mentalidade ao teu perfil de trader
Cada trader é único, tem a sua própria personalidade e tolerância ao risco. Deves alinhar a tua estratégia de trading à tua personalidade de modo a aumentar a confiança e melhorar os resultados a longo prazo.
Existem dois tipos principais de traders, originalmente denominados Runners e Gunners. Como é fácil deduzir, os Runners preferem saídas móveis, ajustando as posições conforme o trade evolui. Deixam correr a negociação, vão ajustando de modo confortável e dinâmicos. Já os Gunners preferem metas de lucro fixas, alvos específicos, fazem negociações mais curtas, rápidas. Entram e saem. Os Day Traders são Gunners, nesta perspetiva. Como se tratassem de “snipers” na negociação. Com um alvo específico, uma meta clara de lucro.
Compreender a qual das personalidades adequas melhor a tua personalidade é essencial para o uso dos sistemas mais indicados para ti.
Conclusão
Um dos maiores erros que podes cometer é ajustar o teu plano de trading durante a própria negociação. Alterações impulsivas, como a mudança de um stop-loss ou entrada, sem validação prévia, são arriscadas. O mercado é imprevisível e reativo. Mudanças baseadas em emoções ou pequenos ajustes não alinhados com o teu plano original para a negociação, podem arruinar o investimento e colocar-te numa espiral de perdas porque começas a procurar novas fórmulas, quando o problema estava originalmente na tua mudança de plano na operação e não no sistema em si.
Desenvolve uma confiança sólida no teu sistema e evita a todo o custo a troca constante de sistemas, para alcançares resultados consistentes. Testa e valida o teu sistema, alinha a tua estratégia à tua personalidade e mantem a disciplina. São esses os pilares para o sucesso a longo prazo.
