O ponto pivot é uma das ferramentas essenciais para quem quer identificar áreas potenciais de suporte e resistência. Baseia-se em cálculos matemáticos que refletem a média de preços do dia anterior. Na sua essência, serve como um indicador de direção de mercado. Se o preço estiver acima do ponto pivot, a tendência é de alta (bullish), e se estiver abaixo, a tendência é de baixa (bearish).
1. Como calcular o Ponto Pivot?
Para calcular os pontos pivot, segue os passos abaixo:
- Encontra os preços Máximos, Mínimos e de Fecho do dia anterior.
- Calcula a média desses três valores para encontrar o ponto pivot (PP).
- Usa o valor de PP para calcular os níveis de suporte (S1 e S2) e resistência (R1 e R2) com as fórmulas indicadas.
Eles são achados assim.
- Resistência 1 (R1) = (PP × 2) − Mínimo
- Resistência 2 (R2) = PP + (Máximo − Mínimo)
- Suporte 1 (S1) = (PP × 2) − Máximo
- Suporte 2 (S2) = PP − (Máximo – Mínimo)
Esses cálculos permitem-te ter um leque de pontos de referência para determinar onde o preço pode reagir em níveis críticos de suporte ou resistência.
Os pontos pivot são amplamente utilizados no day trading, especialmente em mercados voláteis como futuros, matérias-primas ou forex, onde os níveis ajudam a definir entradas, stop-loss e objetivos de lucro.
2. Como interpretar um Pivot Point?
Preço Acima do ponto pivot (PP): indica potencial tendência de alta (bullish). Podes procurar oportunidades de compra se o preço estiver acima do pivot e almejar resistências como R1 e R2 como metas de lucro.
Preço baixo do ponto pivot (PP): sugere tendência de baixa (bearish). Aqui, podes procurar oportunidades de venda e usar os níveis de suporte como S1 e S2 para realizar lucros ou posicionar stop-loss.
3. Estratégias de uso dos Pivot Points
Como é que estes pontos pivot podem ser utilizados em estratégias específicas e adaptados a diferentes contextos de mercado? Assim como qualquer indicador, os pontos pivot têm limitações. Eles não garantem que o preço vá reagir exatamente nos níveis calculados, em alguns casos o preço pode cruzar os níveis várias vezes sem uma reversão clara. É por isso que é recomendável combiná-los com outros indicadores, como médias móveis, MACD ou análise de volume, para obter confirmações mais robustas. Para tal devemos promover o uso combinado destes pontos com outros indicadores para aumentar a precisão das análises.
3.1 Estratégia de Breakout nos Pivot Points
A estratégia de breakout é popular entre os daytraders que procuram movimentos rápidos e expressivos. Aqui, os pivot points servem como referência para identificar possíveis rompimentos de suporte ou resistência. O que deves fazer nessa situação?
- Identificar o Ponto de Rompimento: Quando o preço se aproxima de um nível de resistência (por exemplo, R1 ou R2), e há um aumento no volume de negociação, pode-se considerar um possível breakout. O mesmo vale para os níveis de suporte.
- Confirmar o Breakout: Espera que o preço rompa o nível de resistência ou suporte com um fecho acima ou abaixo desse nível. Uma confirmação adicional pode ser observada (e é sempre necessária) no aumento do volume ou em padrões de vela, como o engulfing.
- Posicionar o Stop-Loss abaixo (no caso de uma compra) ou acima (numa venda) do nível rompido. Estabeleçe também os níveis de fecho em lucro, nas próximas resistências ou suportes.
3.2 Reversões em Pivot Points com Padrões de Vela
Utilizar pivot points como referência para reversões pode ser eficaz, especialmente quando combinas os PPs com padrões de vela. Alguns exemplos de padrões úteis incluem:
- Martelo e Martelo Invertido: Quando o preço se aproxima de um nível de suporte e forma um martelo, isso indica uma possível reversão de alta.
- Estrela Cadente: Próximo a um nível de resistência, a estrela cadente pode indicar reversão para baixa.
No contexto do padrão de uma vela de engolfo, a combinação com pontos de pivôt ganha uma dinâmica interessante, pois as reversões potencializadas pela vela de engolfo são mais significativas quando ocorrem perto desses pontos-chave. Por exemplo, se uma vela de engolfo de baixa se forma perto de um ponto de resistência (R1, R2 ou R3), ela pode indicar que os vendedores estão ganhando força, sugerindo uma possível queda no preço. Esse tipo de sinal é especialmente útil para definir ordens de stop-loss e take profit com precisão, pois o trader pode posicionar o stop-loss próximo ao topo da vela de engolfo e mirar um take profit em níveis de suporte mais baixos (como S1 ou S2).
É preciso lembrar que os pontos de pivô e o padrão de engolfo são mais confiáveis num contexto de tendência estabelecida. Numa tendência de baixa, por exemplo, os padrões de engolfo de baixa que ocorrem próximo aos pontos de resistência oferecem maiores chances de sucesso, pois estão alinhados com a força da tendência predominante. Para evitar operações de baixa probabilidade, é recomendável que evites engolfos que contrariam a direção da tendência principal, pois, nesses casos, a chance de o preço retomar a direção original é maior.
Em última análise, o uso estratégico de pivôs e padrões de engolfo permite aos traders aproveitar momentos de reversão de forma mais confiável, especialmente quando esses sinais ocorrem próximos a níveis de suporte ou resistência. Essa combinação de análise técnica e gestão de risco aprimora as chances de lucro em operações de curto prazo, destacando a importância da disciplina e do uso de indicadores complementares.
4. Pivot Points e a Análise de Contexto
Embora os pivot points possam ser uma ferramenta valiosa, usá-los isoladamente pode ser arriscado. Portanto, compreender o contexto do mercado e integrá-los com outras análises é essencial para reduzir riscos e melhorar a precisão:
4.1 Combinação com Médias Móveis
Se adicionares médias móveis ao gráfico pode ajudar a definir a tendência geral:
- Em mercados de alta: Quando o preço está acima da média móvel, pivots em níveis de suporte (como S1 ou S2) podem ser oportunidades de compra.
- Em mercados de baixa: Quando o preço está abaixo da média móvel, os níveis de resistência (R1 ou R2) são potenciais pontos de venda.
4.2 Confirmando Sinais com o Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI indica o momentum que, ao ser combinado com pivot points, pode fornecer insights valiosos:
- Sobrecompra e Resistências: Se o preço se aproxima de um nível de resistência e o RSI está em sobrecompra, pode ser um sinal para venderes.
- Surpote e Sobrevenda: Em uma aproximação de suporte, um RSI em sobrevivenda sugere se possível comprares o ativo. .
5. Adaptação dos Pivot Points para Diferentes Mercados
Os pivot points têm aplicações em diversos mercados financeiros, quer seja o forex, ações, matérias primas ou índices. No entanto, cada mercado possui particularidades que podem exigir adaptações no uso dessa ferramenta:
Forex
No mercado de forex, que opera 24 horas de 2ª a 6ª feira, os pivot points diários são amplamente utilizados em pares de moedas de alta liquidez como EUR/USD. São preferidos os níveis R1, S1, R2 e S2 como zonas críticas para posicionamento de ordens de compra e venda. Tal se aplica também aos índices.
Nestes mercados são usados pontos pivot mesmo em gráficos de curto prazo, pois proporcionam uma base sólida para observar níveis de suporte e resistência ao longo de uma janela de 24 horas, adaptando-se aos picos de volatilidade das sessões de Londres e Nova York. Em gráficos até de quinze minutos, os pontos de pivot captam micro-movimentos e pontos de reversão que podem gerar operações de curta duração, ou “scalping”, lucrativas.
Ações
Nas ações, os pivot points funcionam bem em gráficos de menor intervalo, como o de 15 ou 30 minutos. Tal permite caso faças intraday identificar com mais clareza possíveis reversões.
Matérias Primas
No caso das matérias-primas, os pivot points semanais ou mensais são mais comuns, pois o mercado tende a respeitar suportes e resistências em prazos mais longos. Assim, é possível posicionares trades com mais segurança.
6. Erros Comuns ao Utilizar Pivot Points
Os pontos pivot parecem simples, mas é bom não te deixares levar por tal simplicidade. Porque podes ser levado a cometer alguns erros que podem comprometer o desempenho da tua estratégia. Por isso, nunca …
- Negligencies o Volume: O volume é um aliado importante para confirmar reversões ou rompimentos. Sem observar o volume, corres o risco de entrar em operações “falsas”.
- Uses os Pivots em Mercados Lateralizados: Em mercados sem tendência clara, os pivot points podem gerar sinais falsos. Nesse cenário, é prudente aguardares por uma direção mais definida.
7. Conclusão
Dominar os pivot points é valioso para traders que procuram entender melhor as dinâmicas de suporte e resistência no mercado. Com o tempo, praticando e testando diferentes abordagens, poderás ajustar o uso de pivot points ao teu estilo, aumentando a eficiência das operações e o potencial de retorno.
